關于銀行函證業(yè)務相關事項的公告
來源:發(fā)布時間:2024年10月30日
關于銀行函證業(yè)務相關事項的公告
根據(jù)《關于加快推進銀行函證規(guī)范化、集約化、數(shù)字化建設的通知》(財會〔2022〕39號)(以下簡稱《通知》)及《銀行函證工作操作指引》(財辦會〔2024〕2號)(以下簡稱《指引》)要求,現(xiàn)將我行銀行詢證函及回函業(yè)務相關事項進一步公告如下:
一、業(yè)務范圍
銀行函證及回函業(yè)務,是指會計師事務所等第三方機構在獲取我行被審計單位授權后,以函件方式向我行發(fā)送詢證函,我行針對收到的詢證函,查詢、核對相關信息,以函件方式書面回復有關情況的業(yè)務。銀行函證范圍及要求應符合《通知》及《指引》的相關規(guī)定。
二、受理機構
銀行詢證函業(yè)務(第1-14項及附表)受理、回函及郵寄由我行運營管理部統(tǒng)一處理。
受理部門:建湖農(nóng)村商業(yè)銀行運營管理部
地址:江蘇省建湖縣湖中南路958號
聯(lián)系電話:0515-86265512
郵政編碼:224700
三、受理方式
我行受理會計師事務所等第三方機構郵寄和現(xiàn)場跟函兩種函證方式,數(shù)字函證開通時間與方式另行通知?,F(xiàn)場跟函需提供銀行詢證函原件、經(jīng)辦人員身份證件及會計師事務所等第三方機構出具的介紹信。
四、受理要求
會計師事務所等第三方機構應按照《指引》要求填寫《銀行詢證函》或《驗資業(yè)務銀行詢證函》,對于不滿足《指引》及我行公示要求的、未成功繳費等事項,我行將在收到詢證函3個工作日內書面通知(包括紙質、電子郵件等方式)會計師事務所退回。具體要求如下:
1.《銀行詢證函》中會計師事務所等第三方機構回函地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱地址等應當填寫完整,不得空白。
2.《銀行詢證函》中應只列示一個函證基準日。
3.《銀行詢證函》中應明確1-14項及附表信息是否函證,如不詢證某一項,應對該項目或具體欄位的表格用斜線劃掉,不得留白;如詢證第14項其他,可以列明具體項目,我行就已知的事項如實進行反饋。
4.《驗證業(yè)務銀行詢證函》中回函地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱地址、繳款人、繳入日期、賬戶性質、銀行賬號、幣種、金額、款項用途、款項來源等相關信息應填寫完整,不得留白。
5.《銀行詢證函》或《驗資業(yè)務詢證函》應加蓋被詢證單位預留印鑒,如同時函證同一被詢證單位的多個賬戶,應加蓋扣款賬戶的預留印鑒;多頁材料還應加蓋騎縫章,騎縫章可蓋公章或預留印鑒。
五、回函范圍及回函用章
銀行詢證函中的函證收件人,應為本行全稱或規(guī)范化簡稱。本行全稱:江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,規(guī)范化簡稱:建湖農(nóng)商銀行。
我行函證回復統(tǒng)一加蓋“江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司詢證函回函專用章”。
六、收費標準
銀行函證業(yè)務收費標準按照我行公示的《江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司服務定價目錄》執(zhí)行,詳情可查看我行官方網(wǎng)站-收費標準-服務定價。服務價格如發(fā)生變化,以我行最新公告的服務價格為準。
七、服務與投訴咨詢
業(yè)務聯(lián)系電話:0515-86265512;投訴電話:0515-69900000。
感謝您的理解與支持!
特此公告。
江蘇建湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年10月30日